22:00夜间最终结论：全天低开高走、放量普涨——上证🔴+1.47%（3878.43）、深证🔴+1.86%（14144.20）、创业板🔴+1.32%（3535.14）、科创50🔴+4.78%（1693.67）；两市成交约2.66万亿元、放量约4460亿元，3725涨/1621跌、105涨停/1跌停。半导体设备/靶材/贵金属领涨，通信设备/银行/白酒领跌；中际旭创675亿天量-7.27%刷新A股个股单日成交纪录，午后炸板率近三成提示追高风险。原plant三只（515180红利+159938医药+513080法国）全天均未触伏击、0触发；22:00正式池重选，plant切换为513030德国ETF + 513500标普500ETF + 512690酒ETF（qfq动量排名4/3/5，全部候场）。**mid_macro=1偏逆风、权益0%-10%**不变。结论：准备3、触发0、可执行新增0；科技方向确认但高位分歧加大，只等回踩不追高。
四窗口观点演变
08:30 盘前版
上一交易日结构：8月4日上证🔴+0.33%（3822.28）、深证🔴+3.25%、创业板🔴+5.64%、科创50🔴+4.09%；两市成交约2.2136万亿元，较上一交易日放量约2162亿元，超3600股上涨。主线是通信/CPO、半导体、生物科技等高弹性扩散，银行/保险/白酒回落。22:00正式池重选后，候选基础已从『金融地产+恒生+银行』切换为『红利+医药+法国』，旧三只全日未触发。
隔夜映射：美股三大指数收高，道指与标普500再创历史收盘新高，纳指约+2.59%；费城半导体约+6.5%，存储与光通信领涨（美光、闪迪、英特尔、SK海力士等强势）。油价显著回落，中东缓和预期提升风险偏好；盘后AMD/SpaceX业绩指引扰动提示高位波动，但不改变收盘科技主线。国内侧，政治局“增量政策+加大逆周期+资本市场韧性”叙事仍在，流动性维持合理充裕预期。
盘前原则：外盘科技续强只算“准备信号”，不是买入触发。必须同时看到：
- 开盘30分钟成交较昨日同期不显著缩量；
- 科创50/通信/半导体不破关键承接位；
- 正式候场回踩伏击并止跌，而非高开追价。
若高开低走、量能不足或再破关键位，按高位回落处理，不接飞刀。科技观察链即使继续强势，在mid_macro未松绑前不得升级plant。
| ETF代码 | 准备信号 | 触发条件 | 失效条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 515180 红利ETF易方达 | 上一收盘1.403，🟢-1.47%；正式池重选第1 | 回踩1.380附近止跌确认后分批 | 跌破1.352取消候场 | 仅在总权益0%-10%内分批 |
| 159938 医药ETF广发 | 上一收盘0.652，🔴+2.35%；防御分散候选 | 回踩0.638附近止跌确认后分批 | 跌破0.612取消候场 | 仅在总权益0%-10%内分批，不追昨收 |
| 513080 法国ETF华安 | 上一收盘1.835，🔴+1.83%；海外映射候选 | 回踩1.800附近止跌确认后分批 | 跌破1.750取消候场 | 仅在总权益0%-10%内分批，不追高开 |
| 科技观察链（515880/512480/561980/588000等） | 隔夜费城半导体/存储/光通信续强 | 放量 + 不破关键位 + 承接确认三段成立 | 高开低走、缩量或再破位任一出现 | 0%盘前新增；确认后再评估，不升级plant |
仓位结论：正式池market_regime=极弱，mid_macro=1偏逆风，结构约束不因隔夜续强上调。权益0%-10%，防御/现金90%-100%；先验证回踩与承接，再行动。
11:30 上午收盘修正
上午结果：价格与放量确认，plant未触发
上午三大指数低开高走：上证🔴+1.34%（3873.56）、深证🔴+1.56%、创业板🔴+0.89%、科创50🔴+5.18%。公开午评口径：半日成交约1.69万亿元，较上一交易日放量约3290亿元，全市场超3900股上涨；半导体产业链、智能驾驶、AI应用活跃，油气偏弱。相对08:30，“放量承接”条件成立，但正式三只候场均未触原伏击，科技观察仍不得升级plant。
成绩拆分
| 维度 | 上午结果 | 结论 |
|---|---|---|
| 准备 | plant 3只；科技观察4只 | 计划覆盖完整 |
| 实际触发 | plant 0只 | 三只均未触原伏击位 |
| 方向 | 科创/半导体强、通信平盘、防御回吐 | 成长占优，防御承压 |
| 可执行 | 新增0、退出0、升级0 | mid_macro=1下不追涨 |
| 收益 | 仅记录观察收益，无已执行仓位收益 | 不把观察涨幅计作组合收益 |
正式候选：全部候场未触发
| ETF | 上午价格/方向 | 动作 | 关键位 | 失效/升级条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515180 红利ETF | 1.397，🟢-0.43%；低1.388 | 接近伏击但不抢跑，继续候场 | 伏击1.380 | 跌破1.352失效；下午回踩1.380止跌才复核 | 0%，触发后也受总权益0%-10%约束 |
| 159938 医药ETF | 0.656，🔴+0.61%；低0.648 | 继续候场，不追盘中高点 | 伏击0.638 | 跌破0.612失效；需0.638附近止跌 | 0%，不追昨收强势 |
| 513080 法国ETF | 1.853，🔴+0.98%；低1.837 | 走强远离伏击，继续候场 | 伏击1.800 | 跌破1.750失效；回踩1.800止跌才复核 | 0%，不追高 |
科技观察：强度确认但不升级plant
| ETF | 上午价格/方向/成交 | 动作 | 下午保持条件 | 失效条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512480 半导体ETF | 1.032，🔴+6.5%，约16.32亿元 | 最强观察之一，不追涨 | 不跌回0.929下方且板块前排 | 跌破0.929转弱 | 0%，mid_macro松绑后再评估 |
| 561980 半导体设备ETF | 0.698，🔴+8.55%，约4.63亿元 | 设备链最强，仅观察 | 守0.608并保持修复 | 跌破0.608取消修复判断 | 0% |
| 588000 科创50ETF | 1.793，🔴+5.1%，约69.67亿元 | 科创映射确认，不升级 | 守1.642并保持强势 | 跌破1.642视为承接转弱 | 0% |
| 515880 通信ETF | 0.637，0.00%，约56.60亿元 | 高位消化整理，不升级 | 守0.597并避免二次破位 | 跌破0.597视为承接失败 | 0% |
防御对照与下午条件
512800银行ETF🟢-1.23%、512890红利低波ETF🟢-1.19%、159928消费ETF🟢-1.03%；518880黄金ETF🔴+1.63%。成长占优改变的是观察优先级，不代表中观结构已经松绑。
下午只看四项：
- 半日放量能否在午后延续而不明显缩量塌陷；
- 科创50与半导体/设备能否守住上午高位而非冲高回落；
- 515180若触1.380，是否出现止跌而非继续破位；
- mid_macro是否维持1偏逆风；未松绑前，科技观察不得升级plant。
11:30结论：准备3只、实际触发0只、可执行新增0只。权益0%-10%、防御/现金90%-100%不变；下午禁止追科技反弹，只允许等待原关键位与回踩条件。
14:30 尾盘操作修正
待2026-08-05 14:30后更新：尾盘可执行窗口、是否出现回踩触发、是否维持不追涨纪律。
22:00 夜间最终整理
收盘结果：低开高走放量普涨，科创/半导体/贵金属主攻
全天低开高走：上证🔴+1.47%（3878.43）、深证🔴+1.86%（14144.20）、创业板🔴+1.32%（3535.14）、科创50🔴+4.78%（1693.67）、北证50🔴+2.37%。沪深两市全天成交约2.66万亿元（26596亿元），较上一交易日放量约4460亿元；全市场3725只上涨、1621只下跌，红盘率约69.7%，连续第二个交易日逾百股涨停（105涨停/1跌停）。
- 领涨：靶材+9.75%、玻璃玻纤+7.90%、电子化学品+7.86%、贵金属+7.72%、元件+6.57%、半导体+5.80%；存储芯片（中巨芯-U、正帆科技20cm涨停，拓荆科技、普冉股份居前）、贵金属/小金属（四川黄金、云南锗业、中钨高新涨停）、光纤（长飞光纤、杭电股份涨停）爆发。
- 领跌：通信设备-1.98%、国有大型银行-1.67%、白酒-1.53%、银行-1.14%、中药-1.01%、电力-0.66%。
- 风险信号：中际旭创675.11亿元天量成交、收跌-7.27%，刷新A股个股单日成交额历史纪录；午后热门股炸板率近三成——追高风险仍在。
- 流动性：央行8/5开展5000亿元买断式逆回购（3个月/92天，8月到期3000亿元、净投放2000亿元），连续第二个月加量续作，流动性保持充裕。
成绩拆分（全天）
| 维度 | 全天结果 | 结论 |
|---|---|---|
| 准备 | plant 3只（原）；22:00重选后新plant 3只 | 计划覆盖完整，重选生效 |
| 实际触发 | 原plant 0只 | 515180低1.388/159938低0.648/513080低1.837均未触伏击（1.380/0.638/1.800） |
| 方向 | 科创/半导体/贵金属强；通信设备/银行/白酒弱 | 成长占优，防御内部分化 |
| 可执行 | 新增0、退出0、升级0 | mid_macro=1下不追涨 |
| 收益 | 仅记录观察收益，无已执行仓位收益 | 不把观察涨幅计作组合收益 |
22:00正式池重选：plant切换为『德国+标普500+酒』
21:50准备门禁将正式池重算至2026-08-05收盘qfq后，22:00重跑selector（eligible 12/91，defensive_limit=1），plant由『515180红利+159938医药+513080法国』整体切换为：
| ETF | 收盘/关键位 | 状态 | 伏击/失效 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 513030 德国ETF华安 | 1.899；动量排名4、得分63.24 | 候场 | 回踩1.864附近止跌分批；跌破1.789取消 | 0%，触发后受总权益0%-10%约束 |
| 513500 标普500ETF博时 | 2.669；动量排名3、得分63.37 | 候场 | 回踩2.608附近止跌分批；跌破2.531取消 | 0%，不追高 |
| 512690 酒ETF鹏华 | 0.437；动量排名5、得分61.17 | 候场 | 回踩0.423附近止跌分批；跌破0.412取消 | 0%，白酒板块领跌日不接飞刀 |
替换出plant（历史候场）：515180红利（收盘1.399🟢-0.29%，动量未通过rank27）、159938医药（收盘0.653🔴+0.15%，得分排名靠后rank19）、513080法国（收盘1.843🔴+0.44%，趋势降至D/得分48.9）。三者全天均未触发，退出仅因qfq动量重排，非触发/止损退出。
科技观察：收盘保持强度，仍不升级plant
| ETF | 收盘价格/方向/成交 | 动作 | 失效条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 512480 半导体ETF | 1.033，🔴+6.6%，约23.9亿元 | 主线确认，炸板率近三成不追 | 跌回0.929下方转弱 | 0% |
| 561980 半导体设备ETF | 0.697，🔴+8.4%，约8.5亿元 | 设备链最强，仅观察 | 跌破0.608取消修复判断 | 0% |
| 588000 科创50ETF | 1.786，🔴+4.69%，约114.1亿元 | 科创映射确认，不升级 | 跌破1.642视为承接转弱 | 0% |
| 515880 通信ETF | 0.642，🔴+0.78%，约79.4亿元 | 中际旭创675亿天量-7.27%拖累CPO情绪但ETF收回平盘上方 | 跌破0.597视为承接失败 | 0% |
防御对照：512800银行🟢-1.23%、512890红利低波🟢-1.02%、159928消费🟢-0.74%、518880黄金🔴+2.76%（贵金属爆发、四川黄金涨停）——防御内部分化：黄金独立强势，其余回吐。
次日原则
- 新plant三只（513030/513500/512690）全部候场，只按伏击位（1.864/2.608/0.423）回踩止跌分批，禁止追收盘强势；
- 半导体/设备链强度不改观察优先级，mid_macro未松绑前（1偏逆风）不升级plant；
- 中际旭创675亿天量+炸板率近三成→高位科技波动加大，若次日放量滞涨或再破关键位，按高位回落处理；
- 央行5000亿买断式逆回购净投放2000亿维持流动性，但权益总仓位仍锁定0%-10%、防御/现金90%-100%。
22:00结论：准备3、实际触发0、可执行新增0；plant重选为『德国+标普500+酒』全部候场。权益0%-10%、防御/现金90%-100%不变；科技方向确认但高位分歧加大，只等回踩不追高。
数据源：项目D1公共交易日历、正式池91/91与本地qfq缓存（21:50准备门禁当日池重算至2026-08-05）、公开行情（22:48核验）、公开资讯多Key包装器新闻/行情（22:50）。主力资金字段未稳定返回，缺失不补零；空rows不解释为零资金。